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基金公告

嘉合医疗健康混合(007613)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	5,530,652.90	5,756,732.49	8,507,214.97	4,955,894.84
结算备付金	-	107,975.01	160,151.41	307,423.41
存出保证金	2,090.44	7,017.49	13,608.59	26,524.08
交易性金融资产	23,134,579.91	27,694,224.53	30,431,781.33	42,881,264.21
其中：股票投资	23,134,579.91	27,694,224.53	30,431,781.33	42,881,264.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	674.58	923.47	646.21
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,051.89	37,772.10	125,246.15	77,967.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,679,375.14	33,604,396.20	39,238,925.92	48,249,720.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	409,458.22	331,753.42	-	613,577.40
应付赎回款	54,048.07	128,620.59	497,884.34	452,652.89
应付管理人报酬	33,000.62	41,499.63	46,108.65	65,237.93
应付托管费	2,200.05	2,766.61	3,073.93	4,349.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	69,276.57	29,733.77	53,216.15
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	2,645,092.03	-
其他负债	98,245.69	80,181.98	40,577.26	130,637.73
负债合计	596,952.65	654,098.80	3,262,469.98	1,319,671.27
所有者权益
实收基金	33,704,923.87	33,675,019.82	32,985,937.95	35,417,433.41
未分配利润	-5,622,501.38	-724,722.42	2,990,517.99	11,512,615.94
所有者权益合计	28,082,422.49	32,950,297.40	35,976,455.94	46,930,049.35
负债及所有者权益总计	28,679,375.14	33,604,396.20	39,238,925.92	48,249,720.62

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