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格林创新成长混合C(007534)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	796,634.52
结算备付金	118,262.56	183,481.89	122,448.24	55,337.93
存出保证金	14,556.59	17,382.28	8,733.31	8,312.80
交易性金融资产	6,787,360.00	8,035,780.16	13,319,570.00	7,020,607.86
其中：股票投资	6,787,360.00	8,035,780.16	13,319,570.00	7,020,607.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	535,137.61	275,590.84	-	504,521.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,468.15	14,158.67	709,976.13	4,159.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,620,092.66	10,629,199.63	19,254,285.03	8,389,574.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	256,045.52	-	197,240.53	238,038.74
应付赎回款	15,847.33	25,703.16	3,941,109.24	31,708.67
应付管理人报酬	9,442.20	10,637.30	21,969.97	9,764.46
应付托管费	1,573.73	1,772.88	3,661.68	1,627.43
应付销售服务费	2,060.67	2,212.82	12,110.39	2,772.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,134.33	469,400.47	304,604.59	307,460.80
负债合计	808,103.78	509,726.63	4,480,696.40	591,372.74
所有者权益
实收基金	13,880,008.60	19,824,305.35	23,567,439.39	10,780,838.23
未分配利润	-5,068,019.72	-9,704,832.35	-8,793,850.76	-2,982,636.84
所有者权益合计	8,811,988.88	10,119,473.00	14,773,588.63	7,798,201.39
负债及所有者权益总计	9,620,092.66	10,629,199.63	19,254,285.03	8,389,574.13

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