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基金公告

东方阿尔法优选混合C(007519)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,354,579.39
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	71,274,660.41	69,614,656.66	92,465,562.66	117,294,530.95
其中：股票投资	66,690,929.78	65,501,415.63	86,836,258.55	110,985,238.45
债券投资	4,583,730.63	4,113,241.03	5,629,304.11	6,309,292.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	785,595.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	43,339.36	-	-
应收申购款	260,348.50	17,646.44	60,654.50	34,616.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,225,932.24	75,240,127.93	94,587,089.25	120,683,726.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,304.93	18,330.04	63,772.69	35,101.53
应付管理人报酬	85,828.38	76,359.46	104,169.24	147,934.76
应付托管费	14,304.73	12,726.61	17,361.54	24,655.79
应付销售服务费	8,685.37	8,203.71	13,479.25	15,734.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,003.45	59,672.34	160,000.00	79,343.95
负债合计	163,126.86	175,292.16	358,782.72	302,771.57
所有者权益
实收基金	115,669,225.67	121,433,729.75	129,972,244.72	141,695,245.40
未分配利润	-33,606,420.29	-46,368,893.98	-35,743,938.19	-21,314,290.56
所有者权益合计	82,062,805.38	75,064,835.77	94,228,306.53	120,380,954.84
负债及所有者权益总计	82,225,932.24	75,240,127.93	94,587,089.25	120,683,726.41

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