工银沪港深股票C(007512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪港深股票C(007512)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,492,968.86	11,797,274.34	1,027,402.74	29,421,016.47
存出保证金	90,592.73	4,753,082.49	106,776.03	4,560,725.65
交易性金融资产	680,473,230.99	666,802,846.06	717,389,001.60	841,778,384.41
其中：股票投资	680,473,230.99	666,802,846.06	717,389,001.60	841,778,384.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,013,097.97	-	9,062,100.79	327,139.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,120,042.24	594,062.75	5,398,503.67	197,352.67
应收申购款	529,586.80	27,348.12	33,608.65	35,940.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	754,418,973.47	761,413,592.63	859,139,679.38	1,040,500,034.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,550,945.94	-	29,271,955.49
应付赎回款	2,722,024.56	2,291,837.03	196,943.33	117,486.03
应付管理人报酬	770,144.02	758,186.59	873,350.36	1,016,663.72
应付托管费	128,357.32	126,364.43	145,558.38	169,443.96
应付销售服务费	67,830.07	57,196.00	38,678.09	22,238.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,299.12	314,743.72	553,158.66	668,427.63
负债合计	3,925,655.09	15,099,273.71	1,807,688.82	31,266,215.12
所有者权益
实收基金	712,276,741.17	863,369,957.89	1,106,338,191.66	1,355,892,836.32
未分配利润	38,216,577.21	-117,055,638.97	-249,006,201.10	-346,659,016.70
所有者权益合计	750,493,318.38	746,314,318.92	857,331,990.56	1,009,233,819.62
负债及所有者权益总计	754,418,973.47	761,413,592.63	859,139,679.38	1,040,500,034.74

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