工银沪港深股票C(007512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪港深股票C(007512)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	202,433,039.52
结算备付金	11,797,274.34	1,027,402.74	29,421,016.47	8,516,533.12
存出保证金	4,753,082.49	106,776.03	4,560,725.65	243,894.96
交易性金融资产	666,802,846.06	717,389,001.60	841,778,384.41	1,228,650,274.71
其中：股票投资	666,802,846.06	717,389,001.60	841,778,384.41	1,228,650,274.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,062,100.79	327,139.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	594,062.75	5,398,503.67	197,352.67	2,866,834.05
应收申购款	27,348.12	33,608.65	35,940.38	91,674.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	761,413,592.63	859,139,679.38	1,040,500,034.74	1,442,802,250.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,550,945.94	-	29,271,955.49	242.40
应付赎回款	2,291,837.03	196,943.33	117,486.03	9,867,955.55
应付管理人报酬	758,186.59	873,350.36	1,016,663.72	1,811,142.73
应付托管费	126,364.43	145,558.38	169,443.96	301,857.12
应付销售服务费	57,196.00	38,678.09	22,238.29	24,471.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,743.72	553,158.66	668,427.63	524,474.81
负债合计	15,099,273.71	1,807,688.82	31,266,215.12	12,530,143.72
所有者权益
实收基金	863,369,957.89	1,106,338,191.66	1,355,892,836.32	1,702,605,447.55
未分配利润	-117,055,638.97	-249,006,201.10	-346,659,016.70	-272,333,340.71
所有者权益合计	746,314,318.92	857,331,990.56	1,009,233,819.62	1,430,272,106.84
负债及所有者权益总计	761,413,592.63	859,139,679.38	1,040,500,034.74	1,442,802,250.56

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