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基金公告

信澳核心科技混合A(007484)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	309,219,506.19
结算备付金	904,138.21	4,314,357.21	3,578,405.04	3,956,747.79
存出保证金	351,836.96	471,581.91	776,260.16	1,092,340.12
交易性金融资产	720,981,177.38	1,110,618,952.17	2,811,526,233.80	3,155,409,864.37
其中：股票投资	718,128,298.11	1,109,200,819.16	2,807,720,231.61	3,150,728,018.57
债券投资	2,852,879.27	1,418,133.01	3,806,002.19	4,681,845.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,601,010.22	8,245,371.06	27,329,286.04	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	329,251.58	205,598.39	435,617.78	3,293,906.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	777,890,640.38	1,194,335,372.42	3,003,836,111.27	3,472,972,365.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,960.23	7,550,083.78	1.27	57,375,161.48
应付赎回款	2,154,280.78	1,907,333.00	1,869,740.99	1,400,876.85
应付管理人报酬	997,160.17	1,225,309.52	3,993,955.98	4,365,434.82
应付托管费	166,193.38	204,218.27	665,659.34	727,572.47
应付销售服务费	40,243.58	34,469.95	229,376.38	168,492.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.09	38.57	14.08	21.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,036,110.27	867,206.56	1,270,560.13	2,206,722.77
负债合计	4,395,967.50	11,788,659.65	8,029,308.17	66,244,282.59
所有者权益
实收基金	620,757,202.59	1,267,959,784.20	2,316,339,081.88	2,345,081,323.82
未分配利润	152,737,470.29	-85,413,071.43	679,467,721.22	1,061,646,758.87
所有者权益合计	773,494,672.88	1,182,546,712.77	2,995,806,803.10	3,406,728,082.69
负债及所有者权益总计	777,890,640.38	1,194,335,372.42	3,003,836,111.27	3,472,972,365.28

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