华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,160,929.07	434,639.31	259,874.45	933,091.57
存出保证金	58,474.80	72,182.69	47,960.88	61,366.69
交易性金融资产	92,743,075.60	70,445,181.63	61,506,289.50	59,222,680.87
其中：股票投资	92,743,075.60	70,445,181.63	61,506,289.50	59,222,680.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,258,317.89	593,312.60	98,889.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,030.36	-	5,245.38	-
应收申购款	7,086.96	3,170.49	3,576.03	9,458.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,835,099.88	84,779,378.89	80,047,162.18	71,186,578.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,891,469.06	1,660,942.04	81,674.61	1,622,982.67
应付赎回款	203,541.56	100.21	847.15	2,932,154.43
应付管理人报酬	101,039.85	88,787.42	26,289.01	71,245.22
应付托管费	16,839.98	14,797.88	4,381.49	11,874.20
应付销售服务费	18,260.05	15,332.84	3,354.39	2,031.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,736.66	382,925.28	474,509.42	619,590.73
负债合计	4,636,887.16	2,162,885.67	591,056.07	5,259,878.70
所有者权益
实收基金	95,013,647.79	98,591,086.86	89,462,980.64	68,926,468.51
未分配利润	6,184,564.93	-15,974,593.64	-10,006,874.53	-2,999,768.97
所有者权益合计	101,198,212.72	82,616,493.22	79,456,106.11	65,926,699.54
负债及所有者权益总计	105,835,099.88	84,779,378.89	80,047,162.18	71,186,578.24

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