华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏逸享健康混合A(007481)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,385,127.04
结算备付金	434,639.31	259,874.45	933,091.57	660,347.94
存出保证金	72,182.69	47,960.88	61,366.69	70,132.18
交易性金融资产	70,445,181.63	61,506,289.50	59,222,680.87	66,214,072.50
其中：股票投资	70,445,181.63	61,506,289.50	59,222,680.87	66,149,467.12
债券投资	-	-	-	64,605.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,258,317.89	593,312.60	98,889.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,245.38	-	20,496.03
应收申购款	3,170.49	3,576.03	9,458.16	6,352.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,779,378.89	80,047,162.18	71,186,578.24	76,356,528.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,660,942.04	81,674.61	1,622,982.67	1,623,440.91
应付赎回款	100.21	847.15	2,932,154.43	201,573.06
应付管理人报酬	88,787.42	26,289.01	71,245.22	92,998.74
应付托管费	14,797.88	4,381.49	11,874.20	15,499.80
应付销售服务费	15,332.84	3,354.39	2,031.45	2,072.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	382,925.28	474,509.42	619,590.73	824,283.04
负债合计	2,162,885.67	591,056.07	5,259,878.70	2,759,868.20
所有者权益
实收基金	98,591,086.86	89,462,980.64	68,926,468.51	73,044,860.05
未分配利润	-15,974,593.64	-10,006,874.53	-2,999,768.97	551,800.21
所有者权益合计	82,616,493.22	79,456,106.11	65,926,699.54	73,596,660.26
负债及所有者权益总计	84,779,378.89	80,047,162.18	71,186,578.24	76,356,528.46

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