中加优享纯债债券A(007480)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优享纯债债券A(007480)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,185,238.36	10,137,208.22	10,216,795.08	10,086,040.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,185,238.36	10,137,208.22	10,216,795.08	10,086,040.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,733,245.79	10,843,676.83	10,863,249.12	11,049,162.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	20.27	-
应付管理人报酬	2,667.34	2,740.75	2,679.28	2,811.10
应付托管费	889.13	913.59	893.08	937.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	27,524.14	36,349.14	64,425.00
负债合计	3,556.47	31,178.48	39,941.77	68,173.16
所有者权益
实收基金	10,653,671.39	10,653,690.71	10,653,812.40	10,653,904.79
未分配利润	76,017.93	158,807.64	169,494.95	327,084.28
所有者权益合计	10,729,689.32	10,812,498.35	10,823,307.35	10,980,989.07
负债及所有者权益总计	10,733,245.79	10,843,676.83	10,863,249.12	11,049,162.23

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