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基金公告

东海科技动力A(007439)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,877,787.10
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,121,615.50	16,755,222.00	27,642,733.50	46,061,429.08
其中：股票投资	14,121,615.50	16,755,222.00	27,642,733.50	46,061,429.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,542.18	21,570.62	71,449.66	1,350,885.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,084,866.47	19,055,560.57	30,164,236.95	52,290,101.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	22,230.75	6,021.64	30,391.75	20,025.06
应付管理人报酬	17,168.02	19,620.89	30,850.48	43,267.55
应付托管费	2,861.34	3,270.16	5,141.76	7,211.26
应付销售服务费	1,113.98	1,254.83	2,077.54	2,246.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	7,957.04	66,047.77	37,935.04
负债合计	43,374.09	38,124.56	134,509.30	110,685.52
所有者权益
实收基金	14,303,183.87	16,237,723.90	20,961,972.01	33,172,040.25
未分配利润	1,738,308.51	2,779,712.11	9,067,755.64	19,007,375.65
所有者权益合计	16,041,492.38	19,017,436.01	30,029,727.65	52,179,415.90
负债及所有者权益总计	16,084,866.47	19,055,560.57	30,164,236.95	52,290,101.42

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