西部利得聚禾混合A(007423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得聚禾混合A(007423)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	157,712.72	1,188,359.83	527,783.00	237,385.98
存出保证金	49,932.98	77,848.79	48,544.09	32,925.12
交易性金融资产	10,890,997.16	19,006,525.87	27,780,232.88	40,787,323.00
其中：股票投资	10,890,997.16	19,006,525.87	27,780,232.88	40,787,323.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	918,091.46	401,040.12	118,598.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	58,632.10	23,691.29	360,066.37	388,397.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,505,921.64	22,867,892.66	31,961,960.70	56,886,141.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	771,163.08	1,405,898.88	871,876.91
应付赎回款	18,162.63	553,035.43	504,467.95	162,339.32
应付管理人报酬	6,224.44	13,801.31	12,564.42	16,318.92
应付托管费	1,037.40	2,300.21	2,094.07	2,719.83
应付销售服务费	554.00	1,505.85	1,362.17	1,764.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,865.13	271,031.32	275,460.90	277,170.97
负债合计	73,843.60	1,612,837.20	2,201,848.39	1,332,190.54
所有者权益
实收基金	11,995,683.58	23,755,429.97	37,979,607.73	57,377,467.22
未分配利润	436,394.46	-2,500,374.51	-8,219,495.42	-1,823,516.76
所有者权益合计	12,432,078.04	21,255,055.46	29,760,112.31	55,553,950.46
负债及所有者权益总计	12,505,921.64	22,867,892.66	31,961,960.70	56,886,141.00

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