西部利得聚禾混合A(007423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得聚禾混合A(007423)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,804,208.44
结算备付金	1,188,359.83	527,783.00	237,385.98	313,132.68
存出保证金	77,848.79	48,544.09	32,925.12	58,987.47
交易性金融资产	19,006,525.87	27,780,232.88	40,787,323.00	44,605,082.92
其中：股票投资	19,006,525.87	27,780,232.88	40,787,323.00	44,605,082.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	918,091.46	401,040.12	118,598.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,691.29	360,066.37	388,397.95	7,264,535.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,867,892.66	31,961,960.70	56,886,141.00	67,045,947.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	771,163.08	1,405,898.88	871,876.91	9,469,920.29
应付赎回款	553,035.43	504,467.95	162,339.32	277,644.10
应付管理人报酬	13,801.31	12,564.42	16,318.92	16,367.54
应付托管费	2,300.21	2,094.07	2,719.83	2,727.95
应付销售服务费	1,505.85	1,362.17	1,764.59	1,665.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,031.32	275,460.90	277,170.97	257,646.03
负债合计	1,612,837.20	2,201,848.39	1,332,190.54	10,025,971.32
所有者权益
实收基金	23,755,429.97	37,979,607.73	57,377,467.22	48,291,168.81
未分配利润	-2,500,374.51	-8,219,495.42	-1,823,516.76	8,728,807.27
所有者权益合计	21,255,055.46	29,760,112.31	55,553,950.46	57,019,976.08
负债及所有者权益总计	22,867,892.66	31,961,960.70	56,886,141.00	67,045,947.40

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