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摩根研究驱动股票A(007388)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,119,950.53
结算备付金	99,329.67	163,162.45	98,579.45	235,402.66
存出保证金	24,919.67	27,409.17	22,163.93	32,979.09
交易性金融资产	37,593,905.28	38,135,057.48	37,560,260.15	55,559,798.23
其中：股票投资	37,593,905.28	38,135,057.48	37,560,260.15	55,559,798.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	459.62	870.80	11,626.69	2,875.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,931,292.87	46,100,871.30	46,235,893.92	59,951,005.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,333,883.80	279.98	-
应付赎回款	-	10,817.56	58,067.13	-
应付管理人报酬	43,212.10	44,630.45	47,075.16	74,274.89
应付托管费	7,202.01	7,438.38	7,845.87	12,379.15
应付销售服务费	4,622.38	5,759.79	6,405.80	7,748.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,374.62	223,778.39	229,162.08	404,418.93
负债合计	127,411.11	1,626,308.37	348,836.02	498,821.82
所有者权益
实收基金	45,291,402.55	50,234,008.62	52,989,935.78	58,404,478.48
未分配利润	-3,487,520.79	-5,759,445.69	-7,102,877.88	1,047,705.25
所有者权益合计	41,803,881.76	44,474,562.93	45,887,057.90	59,452,183.73
负债及所有者权益总计	41,931,292.87	46,100,871.30	46,235,893.92	59,951,005.55

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