国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,029.09	11,029.09	11,029.09	11,029.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,765,234.00	12,126,977.00	14,001,697.00	14,196,221.60
其中：股票投资	7,765,234.00	12,126,977.00	14,001,697.00	14,196,221.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	976,865.70	2,730.54	1,315.65	1,048.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,812,868.69	13,343,892.39	15,276,499.10	15,471,208.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	44,439.85	5,484.28	5,228.47	35,710.99
应付管理人报酬	11,005.66	13,654.54	15,316.89	15,469.91
应付托管费	1,834.30	2,275.77	2,552.79	2,578.31
应付销售服务费	390.66	311.05	280.71	289.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.90	12,500.00	284,644.58	250,089.36
负债合计	57,671.37	34,225.64	308,023.44	304,138.07
所有者权益
实收基金	17,336,606.68	14,846,722.92	16,273,902.28	16,984,390.60
未分配利润	-4,581,409.36	-1,537,056.17	-1,305,426.62	-1,817,320.51
所有者权益合计	12,755,197.32	13,309,666.75	14,968,475.66	15,167,070.09
负债及所有者权益总计	12,812,868.69	13,343,892.39	15,276,499.10	15,471,208.16

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