国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国融融信消费严选混合A(007381) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融信消费严选混合A(007381)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,547,713.68
结算备付金	11,029.09	11,029.09	11,029.09	11,029.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,126,977.00	14,001,697.00	14,196,221.60	17,448,661.00
其中：股票投资	12,126,977.00	14,001,697.00	14,196,221.60	17,448,661.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,730.54	1,315.65	1,048.60	15,376.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,343,892.39	15,276,499.10	15,471,208.16	19,022,780.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,484.28	5,228.47	35,710.99	108,966.46
应付管理人报酬	13,654.54	15,316.89	15,469.91	23,048.18
应付托管费	2,275.77	2,552.79	2,578.31	3,841.38
应付销售服务费	311.05	280.71	289.50	338.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	12,500.00	284,644.58	250,089.36	284,876.39
负债合计	34,225.64	308,023.44	304,138.07	421,071.39
所有者权益
实收基金	14,846,722.92	16,273,902.28	16,984,390.60	18,378,795.75
未分配利润	-1,537,056.17	-1,305,426.62	-1,817,320.51	222,913.40
所有者权益合计	13,309,666.75	14,968,475.66	15,167,070.09	18,601,709.15
负债及所有者权益总计	13,343,892.39	15,276,499.10	15,471,208.16	19,022,780.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年