浙商沪港深精选混合C(007369)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商沪港深精选混合C(007369)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,701.13	8,666.74	10,315,926.63	8,597.20
存出保证金	3,005.93	-	36,775.00	-
交易性金融资产	325,407,352.71	458,077,784.06	522,353,600.00	582,432,495.68
其中：股票投资	305,720,967.72	431,580,892.00	522,353,600.00	582,432,495.68
债券投资	19,686,384.99	26,496,892.06	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,039,021.98	982,273.52	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,620,152.27	712,575.94	4,117,301.18	767,037.60
应收申购款	33,456.95	11,592.82	54,573.25	44,585.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	341,476,535.44	507,191,344.69	581,103,233.71	627,674,556.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.25	-	119.26	1,459,890.62
应付赎回款	1,635,207.98	33,080,257.17	10,909,860.91	317,575.80
应付管理人报酬	334,961.13	527,794.78	656,427.25	617,117.51
应付托管费	55,826.86	87,965.80	109,404.54	102,852.93
应付销售服务费	27,054.83	73,889.13	97,418.11	48,144.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,781.78	369,518.24	408,620.15	287,595.03
负债合计	2,208,832.83	34,139,425.12	12,181,850.22	2,833,176.08
所有者权益
实收基金	311,348,988.39	492,002,620.02	624,193,034.86	750,844,616.39
未分配利润	27,918,714.22	-18,950,700.45	-55,271,651.37	-126,003,235.60
所有者权益合计	339,267,702.61	473,051,919.57	568,921,383.49	624,841,380.79
负债及所有者权益总计	341,476,535.44	507,191,344.69	581,103,233.71	627,674,556.87

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