浙商沪港深精选混合C(007369)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商沪港深精选混合C(007369)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,327,380.56
结算备付金	8,666.74	10,315,926.63	8,597.20	8,562.24
存出保证金	-	36,775.00	-	4,232.70
交易性金融资产	458,077,784.06	522,353,600.00	582,432,495.68	559,270,000.00
其中：股票投资	431,580,892.00	522,353,600.00	582,432,495.68	559,270,000.00
债券投资	26,496,892.06	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	982,273.52	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	712,575.94	4,117,301.18	767,037.60	3,196,857.18
应收申购款	11,592.82	54,573.25	44,585.03	64,800.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	507,191,344.69	581,103,233.71	627,674,556.87	601,871,832.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	119.26	1,459,890.62	2,772,430.88
应付赎回款	33,080,257.17	10,909,860.91	317,575.80	657,609.41
应付管理人报酬	527,794.78	656,427.25	617,117.51	721,747.31
应付托管费	87,965.80	109,404.54	102,852.93	120,291.21
应付销售服务费	73,889.13	97,418.11	48,144.19	49,856.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	369,518.24	408,620.15	287,595.03	226,031.96
负债合计	34,139,425.12	12,181,850.22	2,833,176.08	4,547,966.90
所有者权益
实收基金	492,002,620.02	624,193,034.86	750,844,616.39	649,017,826.89
未分配利润	-18,950,700.45	-55,271,651.37	-126,003,235.60	-51,693,960.98
所有者权益合计	473,051,919.57	568,921,383.49	624,841,380.79	597,323,865.91
负债及所有者权益总计	507,191,344.69	581,103,233.71	627,674,556.87	601,871,832.81

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