京管泰富优势混合C(007304)资产负债表-基金频道-证券之星

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京管泰富优势混合C(007304)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,046,506.02	1,365,265.26
存出保证金	462,613.73	176,532.33
交易性金融资产	149,665,669.02	169,873,433.44
其中：股票投资	149,665,669.02	169,873,433.44
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,104,085.24	6,242,077.81
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	211,954,651.69	205,951,931.38
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,116,467.12	3,535,506.67
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	216,699.05	203,034.02
应付托管费	36,116.51	33,839.00
应付销售服务费	905.22	2,625.44
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	685,358.39	440,323.45
负债合计	2,055,546.29	4,215,328.58
所有者权益
实收基金	203,548,579.55	211,392,757.75
未分配利润	6,350,525.85	-9,656,154.95
所有者权益合计	209,899,105.40	201,736,602.80
负债及所有者权益总计	211,954,651.69	205,951,931.38

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