恒生前海消费升级混合(007277)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海消费升级混合(007277)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,600,267.90
结算备付金	131,839.53	179,286.85	733,768.89	157,757.35
存出保证金	14,251.62	13,871.78	17,813.17	18,363.06
交易性金融资产	28,446,123.64	28,562,975.20	28,733,783.48	34,559,797.17
其中：股票投资	28,446,123.64	28,562,975.20	28,733,783.48	34,559,797.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	538,451.73	174,368.88	-	189,554.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	117,032.85	-	-
应收申购款	818.77	169.75	1,244.14	1,577.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,761,163.34	31,923,718.88	34,389,248.52	41,527,317.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	224,403.26	0.41	806,534.14
应付赎回款	5,521.33	24,432.43	16,312.18	1,111.76
应付管理人报酬	33,461.67	31,517.57	42,364.25	50,748.79
应付托管费	5,576.93	5,252.92	7,060.70	8,458.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,535.79	87,909.83	164,305.95	143,415.88
负债合计	145,095.72	373,516.01	230,043.49	1,010,268.71
所有者权益
实收基金	36,993,326.50	38,038,381.03	39,218,380.45	40,608,171.46
未分配利润	-4,377,258.88	-6,488,178.16	-5,059,175.42	-91,122.39
所有者权益合计	32,616,067.62	31,550,202.87	34,159,205.03	40,517,049.07
负债及所有者权益总计	32,761,163.34	31,923,718.88	34,389,248.52	41,527,317.78

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