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凯石沣混合C(007258)资产负债表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产
银行存款	3,145,930.34	1,453,986.43	2,672,694.01	12,227,143.84
结算备付金	-	3,000,000.00	5,000,000.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	8,544,843.77	10,459,122.45	13,410,916.27	23,441,138.93
其中：股票投资	8,544,843.77	10,397,114.00	13,365,417.27	23,168,361.73
债券投资	-	62,008.45	45,499.00	272,777.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	3,300.41	2,939.60
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,933.33	3,844.44	1,637.39	4,096.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,697,707.44	14,916,953.32	21,088,548.08	35,675,318.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	8,467.37	45,914.70	1,432.73	182,303.53
应付管理人报酬	16,380.67	18,118.31	26,974.66	44,943.25
应付托管费	2,730.11	3,019.72	4,495.83	7,490.55
应付销售服务费	2,984.04	2,987.21	4,649.64	6,337.97
应付交易费用	-	-	80,140.14	70,218.28
应交税费	-	-	0.35	0.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,603.98	83,366.03	85,001.08	62,689.96
负债合计	102,166.17	153,405.97	202,694.43	373,983.88
所有者权益
实收基金	12,154,278.06	12,930,686.65	16,771,276.58	26,743,959.26
未分配利润	-558,736.79	1,832,860.70	4,114,577.07	8,557,375.35
所有者权益合计	11,595,541.27	14,763,547.35	20,885,853.65	35,301,334.61
负债及所有者权益总计	11,697,707.44	14,916,953.32	21,088,548.08	35,675,318.49

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