浙商中华预期高股息C(007216)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商中华预期高股息C(007216)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	48,841,274.04
结算备付金	2,187.31	455.57	17,189,869.46	3,490,077.67
存出保证金	-	4,684.26	893.30	72,299.32
交易性金融资产	242,114,079.05	462,522,899.55	587,055,658.00	702,499,895.06
其中：股票投资	228,747,310.61	462,522,899.55	587,055,658.00	702,499,895.06
债券投资	13,366,768.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,422,817.12	18,229,243.84	1,959,240.00	23,716,136.00
应收申购款	13,732.10	122,597.46	539,719.26	93,340.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	273,046,626.26	526,288,975.99	659,177,332.20	778,713,022.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,709,078.64	100.47	21,925,869.36	3,388,043.73
应付赎回款	8,552,613.73	450,032.56	1,262,268.24	461,336.58
应付管理人报酬	239,124.51	436,769.31	525,724.32	628,978.20
应付托管费	35,868.67	65,515.40	78,858.66	94,346.71
应付销售服务费	36,227.06	89,292.15	87,471.63	113,933.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	523,095.40	483,799.83	426,504.99	602,093.14
负债合计	19,096,008.01	1,525,509.72	24,306,697.20	5,288,732.22
所有者权益
实收基金	242,892,590.97	503,559,134.74	657,559,286.80	767,022,991.54
未分配利润	11,058,027.28	21,204,331.53	-22,688,651.80	6,401,298.39
所有者权益合计	253,950,618.25	524,763,466.27	634,870,635.00	773,424,289.93
负债及所有者权益总计	273,046,626.26	526,288,975.99	659,177,332.20	778,713,022.15

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