华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	695,389.23	14,183,641.73	508,776.03	651,709.22
存出保证金	62,908.39	67,118.43	53,957.20	49,643.30
交易性金融资产	676,771,484.38	531,007,688.54	640,795,909.60	467,115,240.97
其中：股票投资	525,065,635.06	531,007,688.54	502,648,596.00	428,493,553.87
债券投资	151,705,849.32	-	138,147,313.60	38,621,687.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	199,948,189.05	-	-
应收证券清算款	2,548,337.57	3,040,152.76	746,944.89	361,096.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,367,233.07	242,720.00	1,185,991.39	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	759,586,887.78	761,801,182.54	712,222,655.01	664,436,534.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	601,834.68	20,429,278.28	2,951,784.30	267,996.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	737,675.54	767,409.49	711,775.97	668,884.09
应付托管费	122,945.96	127,901.55	118,629.30	111,480.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,384.36	822.01	127.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	515,434.54	602,116.13	495,149.74	868,138.54
负债合计	1,977,890.72	21,928,089.81	4,278,161.32	1,916,628.16
所有者权益
实收基金	837,815,261.77	837,815,261.77	837,815,261.77	837,815,261.77
未分配利润	-80,206,264.71	-97,942,169.04	-129,870,768.08	-175,295,355.66
所有者权益合计	757,608,997.06	739,873,092.73	707,944,493.69	662,519,906.11
负债及所有者权益总计	759,586,887.78	761,801,182.54	712,222,655.01	664,436,534.27

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