华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏常阳三年定开混合(007207)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,143,282.71
结算备付金	14,183,641.73	508,776.03	651,709.22	418,617.90
存出保证金	67,118.43	53,957.20	49,643.30	100,887.46
交易性金融资产	531,007,688.54	640,795,909.60	467,115,240.97	621,360,127.38
其中：股票投资	531,007,688.54	502,648,596.00	428,493,553.87	486,082,164.41
债券投资	-	138,147,313.60	38,621,687.10	135,277,962.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	199,948,189.05	-	-	-
应收证券清算款	3,040,152.76	746,944.89	361,096.92	8,990,586.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	242,720.00	1,185,991.39	-	1,517,675.21
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	761,801,182.54	712,222,655.01	664,436,534.27	712,531,177.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,429,278.28	2,951,784.30	267,996.90	2,485.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	767,409.49	711,775.97	668,884.09	882,641.45
应付托管费	127,901.55	118,629.30	111,480.65	147,106.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,384.36	822.01	127.98	1,336.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	602,116.13	495,149.74	868,138.54	1,112,275.89
负债合计	21,928,089.81	4,278,161.32	1,916,628.16	2,145,846.24
所有者权益
实收基金	837,815,261.77	837,815,261.77	837,815,261.77	837,815,261.77
未分配利润	-97,942,169.04	-129,870,768.08	-175,295,355.66	-127,429,930.47
所有者权益合计	739,873,092.73	707,944,493.69	662,519,906.11	710,385,331.30
负债及所有者权益总计	761,801,182.54	712,222,655.01	664,436,534.27	712,531,177.54

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