万家沪港深蓝筹混合C(007183)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家沪港深蓝筹混合C(007183)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,201,060.60
结算备付金	160,389.13	1,177,327.00	6,739,527.77	254,599.58
存出保证金	15,263.47	28,808.08	30,594.36	135,793.59
交易性金融资产	162,690,762.50	198,246,825.33	204,897,383.13	333,546,701.08
其中：股票投资	161,779,391.92	198,246,825.33	204,897,383.13	333,546,701.08
债券投资	911,370.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,642,204.91	2,272,296.98	14,228,713.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,200.00	2,188,788.95	6,000.00	3,334,497.77
应收申购款	650.55	1,739.03	35,885.70	4,317.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	178,863,016.56	242,721,623.55	252,303,295.42	380,476,969.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,186,664.41
应付赎回款	55,123.06	15,824.80	191,333.02	501,848.82
应付管理人报酬	180,387.38	237,558.68	251,335.84	466,270.73
应付托管费	30,064.58	39,593.12	41,889.30	77,711.78
应付销售服务费	6,475.95	7,145.89	7,629.35	32,590.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,471.87	-	6,814.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,904.41	524,809.07	651,063.98	797,871.49
负债合计	615,955.38	828,403.43	1,143,251.49	6,069,772.25
所有者权益
实收基金	308,885,917.58	401,285,103.28	450,231,256.77	556,508,913.76
未分配利润	-130,638,856.40	-159,391,883.16	-199,071,212.84	-182,101,716.09
所有者权益合计	178,247,061.18	241,893,220.12	251,160,043.93	374,407,197.67
负债及所有者权益总计	178,863,016.56	242,721,623.55	252,303,295.42	380,476,969.92

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