京管泰富京诚12个月定开债券发起(007157)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
122,330,784.06 |
44,707,033.18 |
| 存出保证金 |
31,644.06 |
157,990.31 |
| 交易性金融资产 |
2,919,853,213.61 |
5,598,183,954.71 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,919,853,213.61 |
5,598,183,954.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
889,070,531.42 |
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| 应收证券清算款 |
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440,832,328.80 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,157,658,551.93 |
6,094,654,501.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
1,533,984,051.97 |
| 应付证券清算款 |
- |
450,709,390.16 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,028,268.95 |
1,008,761.98 |
| 应付托管费 |
342,756.31 |
336,253.99 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
199,196.70 |
257,360.81 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
278,588.54 |
260,680.85 |
| 负债合计 |
1,848,810.50 |
1,986,556,499.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,108,900,185.74 |
4,009,998,000.00 |
| 未分配利润 |
46,909,555.69 |
98,100,001.51 |
| 所有者权益合计 |
4,155,809,741.43 |
4,108,098,001.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,157,658,551.93 |
6,094,654,501.27 |
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