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诺德策略精选(007152)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,055,179.31
结算备付金	-	-	86,698.53	46,728.04
存出保证金	-	-	42,874.28	26,346.40
交易性金融资产	24,844,490.00	29,979,299.00	21,757,800.44	42,317,135.00
其中：股票投资	24,844,490.00	29,979,299.00	21,757,800.44	42,317,135.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	301,894.81	1,495,690.81	807.19	1,570,184.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,930,004.48	42,150,355.03	33,517,236.06	57,015,573.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,656,775.26
应付赎回款	31,687.79	19,298.36	36,310.62	94,629.04
应付管理人报酬	28,696.78	39,003.99	34,188.35	48,794.91
应付托管费	4,782.76	6,500.67	5,698.04	6,506.00
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	150,066.20	177,343.46
负债合计	65,167.33	64,803.02	226,263.21	7,984,048.67
所有者权益
实收基金	26,392,538.36	40,438,652.11	31,056,677.39	42,729,943.95
未分配利润	1,472,298.79	1,646,899.90	2,234,295.46	6,301,580.63
所有者权益合计	27,864,837.15	42,085,552.01	33,290,972.85	49,031,524.58
负债及所有者权益总计	27,930,004.48	42,150,355.03	33,517,236.06	57,015,573.25

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