嘉合稳健增长混合C(007142)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合稳健增长混合C(007142)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,496,293.49
结算备付金	540,565.45	562,679.42	727,420.86	773,937.06
存出保证金	7,185.90	12,886.01	27,289.50	48,218.37
交易性金融资产	32,449,671.58	32,530,012.89	64,057,043.83	110,380,948.25
其中：股票投资	30,734,040.62	30,903,042.59	60,312,783.94	104,819,562.03
债券投资	1,715,630.96	1,626,970.30	3,744,259.89	5,561,386.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,960.34	5,187.19	8,545.37	4,944.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,743,027.43	34,018,583.77	68,060,730.02	113,704,341.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,067.30	-	269,685.91	31,706.01
应付赎回款	38,348.29	58,779.39	45,839.72	38,903.19
应付管理人报酬	35,403.35	35,106.63	72,315.90	110,259.63
应付托管费	2,950.26	2,925.55	6,026.28	9,188.29
应付销售服务费	8,842.73	8,731.63	26,334.93	18,086.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,155.14	87,149.71	252,179.17	234,381.03
负债合计	205,767.07	192,692.91	672,381.91	442,524.97
所有者权益
实收基金	32,954,632.17	35,042,838.51	65,577,740.75	89,522,843.84
未分配利润	582,628.19	-1,216,947.65	1,810,607.36	23,738,972.84
所有者权益合计	33,537,260.36	33,825,890.86	67,388,348.11	113,261,816.68
负债及所有者权益总计	33,743,027.43	34,018,583.77	68,060,730.02	113,704,341.65

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