鹏扬元合量化大盘C(007138)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬元合量化大盘C(007138)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,541.57
结算备付金	4,798.24	7,179.75	881,891.97	395,707.90
存出保证金	-	-	39,485.76	41,309.27
交易性金融资产	87,485,751.47	78,537,735.93	53,419,409.60	61,906,917.85
其中：股票投资	87,485,751.47	78,537,735.93	50,183,463.57	58,350,530.60
债券投资	-	-	3,235,946.03	3,556,387.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-45.41
应收证券清算款	-	-	1,221,150.73	456,786.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	992,197.56	994.01	60,481.29	52,121.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,722,150.37	84,585,496.54	60,548,416.57	62,883,339.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,000,904.14	-
应付证券清算款	-	-	1,326,609.91	417,079.04
应付赎回款	82,824.51	23,957.23	3,668,510.87	44,272.99
应付管理人报酬	53,614.65	57,478.58	38,220.55	41,895.79
应付托管费	13,403.67	14,369.64	9,555.13	13,092.45
应付销售服务费	34,693.97	32,317.15	30,052.51	33,177.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.98	14.78
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,015.41	135,397.48	388,510.87	388,932.40
负债合计	332,552.21	263,520.08	6,462,364.96	938,464.96
所有者权益
实收基金	84,232,023.73	83,760,865.04	54,094,108.12	55,757,688.67
未分配利润	9,157,574.43	561,111.42	-8,056.51	6,187,185.78
所有者权益合计	93,389,598.16	84,321,976.46	54,086,051.61	61,944,874.45
负债及所有者权益总计	93,722,150.37	84,585,496.54	60,548,416.57	62,883,339.41

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