鹏扬元合量化大盘C(007138)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬元合量化大盘C(007138)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	834,082.52	4,798.24	7,179.75	881,891.97
存出保证金	281,498.40	-	-	39,485.76
交易性金融资产	56,158,441.00	87,485,751.47	78,537,735.93	53,419,409.60
其中：股票投资	56,158,441.00	87,485,751.47	78,537,735.93	50,183,463.57
债券投资	-	-	-	3,235,946.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,400,000.80	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,221,150.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,449.19	992,197.56	994.01	60,481.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,613,373.61	93,722,150.37	84,585,496.54	60,548,416.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,000,904.14
应付证券清算款	-	-	-	1,326,609.91
应付赎回款	287,713.80	82,824.51	23,957.23	3,668,510.87
应付管理人报酬	40,812.64	53,614.65	57,478.58	38,220.55
应付托管费	10,203.19	13,403.67	14,369.64	9,555.13
应付销售服务费	29,426.19	34,693.97	32,317.15	30,052.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	57.13	-	-	0.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,164.79	148,015.41	135,397.48	388,510.87
负债合计	455,377.74	332,552.21	263,520.08	6,462,364.96
所有者权益
实收基金	54,624,195.68	84,232,023.73	83,760,865.04	54,094,108.12
未分配利润	7,533,800.19	9,157,574.43	561,111.42	-8,056.51
所有者权益合计	62,157,995.87	93,389,598.16	84,321,976.46	54,086,051.61
负债及所有者权益总计	62,613,373.61	93,722,150.37	84,585,496.54	60,548,416.57

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