永赢高端制造混合C(007114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢高端制造混合C(007114)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	306,048.21	796,593.48	291,027.91	881,284.76
存出保证金	137,209.18	95,776.00	90,001.21	111,425.03
交易性金融资产	156,589,328.89	140,505,337.65	126,024,947.61	131,520,539.43
其中：股票投资	156,589,328.89	140,505,337.65	126,024,947.61	131,520,539.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,236,175.87	2,726,511.15	5,059.93	4,269,363.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	255,514.46	50,497.61	42,403.53	15,783.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	170,638,106.68	155,126,248.77	134,134,535.19	144,036,266.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,814,639.17	-	-	3,571,128.13
应付赎回款	781,418.24	430,893.94	89,246.78	89,267.27
应付管理人报酬	154,828.85	165,252.24	132,476.71	145,174.64
应付托管费	25,804.82	27,542.02	22,079.44	24,195.77
应付销售服务费	5,138.08	3,467.55	2,506.92	2,974.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,170.35	436,587.95	335,884.76	719,585.08
负债合计	3,042,999.51	1,063,743.70	582,194.61	4,552,325.19
所有者权益
实收基金	167,235,746.94	165,553,063.26	167,414,304.19	172,145,250.32
未分配利润	359,360.23	-11,490,558.19	-33,861,963.61	-32,661,308.64
所有者权益合计	167,595,107.17	154,062,505.07	133,552,340.58	139,483,941.68
负债及所有者权益总计	170,638,106.68	155,126,248.77	134,134,535.19	144,036,266.87

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