国投瑞银港股通混合A(007110)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银港股通混合A(007110)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	199,528,741.13
结算备付金	29,215.49	1,271,702.87	20,449,434.27	6,652,858.10
存出保证金	686.98	181,809.59	-	45,161.86
交易性金融资产	1,596,542,047.54	2,357,270,695.06	2,152,742,866.73	2,720,653,631.84
其中：股票投资	1,596,542,047.54	2,357,270,695.06	2,152,742,866.73	2,720,653,631.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,185,191.52	19,482,720.71	-	4,809,251.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	17,238,946.15	1,404,286.62	27,639,754.09
应收申购款	29,245.35	209,378.18	113,918.28	120,864.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,717,289,662.48	2,582,550,856.64	2,326,715,494.43	2,959,450,263.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	9,784,169.97	-
应付赎回款	9,862,304.43	6,076,065.41	1,897,937.35	11,026,305.95
应付管理人报酬	1,745,700.79	2,553,430.32	2,353,187.42	3,709,073.88
应付托管费	290,950.12	425,571.70	392,197.92	618,178.99
应付销售服务费	132,456.99	222,177.70	111,132.94	199,903.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	685,449.30	1,097,489.87	588,828.29	602,435.74
负债合计	12,716,861.63	10,374,735.00	15,127,453.89	16,155,897.99
所有者权益
实收基金	1,803,343,041.72	2,956,112,019.45	2,845,071,995.58	3,298,003,402.78
未分配利润	-98,770,240.87	-383,935,897.81	-533,483,955.04	-354,709,037.38
所有者权益合计	1,704,572,800.85	2,572,176,121.64	2,311,588,040.54	2,943,294,365.40
负债及所有者权益总计	1,717,289,662.48	2,582,550,856.64	2,326,715,494.43	2,959,450,263.39

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