南方沪港深核心优势混合(007109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方沪港深核心优势混合(007109)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,844,859.00
结算备付金	455,746.57	18,047.65	2,404,555.83	-
存出保证金	765.50	2,346.09	5,197.21	6,669.42
交易性金融资产	82,067,806.36	168,154,325.51	156,434,265.36	165,972,632.79
其中：股票投资	82,067,806.36	168,154,325.51	156,434,265.36	165,972,632.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	137,479.68	1,481,465.61	86,538.80	1,511,857.06
应收申购款	4,931.27	9,734.73	10,466.82	34,683.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,034,440.60	187,661,205.56	174,171,989.89	185,370,701.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,004,939.47	36.37	2,376,431.51	32.80
应付赎回款	149,940.43	111,243.88	34,801.13	313,359.60
应付管理人报酬	92,636.85	188,448.17	168,928.61	231,600.66
应付托管费	15,439.47	31,408.06	28,154.76	38,600.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,817.56	152,558.62	213,115.88	157,990.12
负债合计	1,505,773.78	483,695.10	2,821,431.89	741,583.28
所有者权益
实收基金	145,860,266.19	293,201,441.24	290,441,157.40	274,168,588.45
未分配利润	-53,331,599.37	-106,023,930.78	-119,090,599.40	-89,539,470.03
所有者权益合计	92,528,666.82	187,177,510.46	171,350,558.00	184,629,118.42
负债及所有者权益总计	94,034,440.60	187,661,205.56	174,171,989.89	185,370,701.70

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