中欧远见两年定开混合C(007101)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧远见两年定开混合C(007101)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	830,422,761.36
结算备付金	18,218,583.04	5,873,082.99	19,980,439.52	2,997,751.18
存出保证金	303,620.30	154,140.89	77,905.87	677,896.36
交易性金融资产	1,827,536,271.99	1,868,872,522.82	1,630,259,686.52	1,233,425,590.79
其中：股票投资	1,417,602,943.23	1,462,768,207.75	1,209,569,172.86	1,233,425,590.79
债券投资	409,933,328.76	406,104,315.07	420,690,513.66	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-34,401.28	-
应收证券清算款	-	9,517.65	288,407,719.09	22,249.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	768,675.20	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,923,022,379.39	1,893,946,047.44	1,992,947,082.39	2,067,546,249.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,001,132.88	-	-	-
应付证券清算款	73,266,120.00	51.36	37.31	43.22
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,881,134.04	1,928,076.84	2,017,156.94	2,602,823.31
应付托管费	313,522.32	321,346.13	336,192.84	433,803.86
应付销售服务费	66,074.81	67,913.58	71,249.11	73,755.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	666,763.76	593,180.36	291,260.75	1,311,581.84
负债合计	96,194,747.81	2,910,568.27	2,715,896.95	4,422,007.23
所有者权益
实收基金	2,354,571,255.07	2,354,571,255.07	2,354,571,255.07	2,354,571,255.07
未分配利润	-527,743,623.49	-463,535,775.90	-364,340,069.63	-291,447,012.70
所有者权益合计	1,826,827,631.58	1,891,035,479.17	1,990,231,185.44	2,063,124,242.37
负债及所有者权益总计	1,923,022,379.39	1,893,946,047.44	1,992,947,082.39	2,067,546,249.60

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