天治转型升级混合(007084)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治转型升级混合(007084)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,566.16	7,552.51	51,701.04	41,362.18
存出保证金	1,240.57	1,572.81	4,528.58	2,931.89
交易性金融资产	3,137,587.00	3,398,615.00	3,613,728.00	4,223,697.00
其中：股票投资	3,137,587.00	3,398,615.00	3,613,728.00	4,223,697.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	196,649.94	275,887.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,814.42	9,885.17	359.47	229.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,467,451.54	3,842,027.86	4,177,082.42	4,676,394.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	116,582.37	177,931.28	283,670.20	-
应付赎回款	250.57	21,781.61	-	285.49
应付管理人报酬	3,304.87	3,943.72	3,783.56	4,843.16
应付托管费	550.79	657.28	630.60	807.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,226.23	16,161.26	27,076.32	41,607.67
负债合计	124,914.83	220,475.15	315,160.68	47,543.47
所有者权益
实收基金	4,347,928.14	4,798,511.15	4,590,290.82	5,052,754.33
未分配利润	-1,005,391.43	-1,176,958.44	-728,369.08	-423,903.45
所有者权益合计	3,342,536.71	3,621,552.71	3,861,921.74	4,628,850.88
负债及所有者权益总计	3,467,451.54	3,842,027.86	4,177,082.42	4,676,394.35

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