国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,765,002.20
结算备付金	210,614.90	174,740.00	205,378.62	91,354.86
存出保证金	30,226.18	38,220.66	34,252.84	40,206.58
交易性金融资产	87,610,031.58	109,382,383.37	144,436,188.24	178,726,528.40
其中：股票投资	86,697,371.30	109,382,383.37	144,436,188.24	178,726,528.40
债券投资	912,660.28	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	309,635.28	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	0.01	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	92,982,966.62	116,982,554.41	156,501,856.98	193,623,092.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	355,413.53	96,006.15	29,425.00	33,200.00
应付赎回款	515.98	60,997.76	29,041.56	9,451.41
应付管理人报酬	97,894.25	121,023.39	158,942.82	233,585.68
应付托管费	16,315.69	20,170.55	26,490.45	38,930.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,795.53	190,751.31	296,019.01	411,300.89
负债合计	708,934.98	488,949.16	539,918.84	726,468.92
所有者权益
实收基金	97,607,231.74	134,620,075.60	151,751,594.59	154,660,530.08
未分配利润	-5,333,200.10	-18,126,470.35	4,210,343.55	38,236,093.04
所有者权益合计	92,274,031.64	116,493,605.25	155,961,938.14	192,896,623.12
负债及所有者权益总计	92,982,966.62	116,982,554.41	156,501,856.98	193,623,092.04

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