国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保新蓝筹混合(007074)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	86,663.38	210,614.90	174,740.00	205,378.62
存出保证金	26,991.18	30,226.18	38,220.66	34,252.84
交易性金融资产	87,758,936.50	87,610,031.58	109,382,383.37	144,436,188.24
其中：股票投资	87,353,854.20	86,697,371.30	109,382,383.37	144,436,188.24
债券投资	405,082.30	912,660.28	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	309,635.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	0.01	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	93,255,503.43	92,982,966.62	116,982,554.41	156,501,856.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	355,413.53	96,006.15	29,425.00
应付赎回款	11,529.25	515.98	60,997.76	29,041.56
应付管理人报酬	88,684.16	97,894.25	121,023.39	158,942.82
应付托管费	14,780.67	16,315.69	20,170.55	26,490.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,679.33	238,795.53	190,751.31	296,019.01
负债合计	390,673.41	708,934.98	488,949.16	539,918.84
所有者权益
实收基金	94,838,626.25	97,607,231.74	134,620,075.60	151,751,594.59
未分配利润	-1,973,796.23	-5,333,200.10	-18,126,470.35	4,210,343.55
所有者权益合计	92,864,830.02	92,274,031.64	116,493,605.25	155,961,938.14
负债及所有者权益总计	93,255,503.43	92,982,966.62	116,982,554.41	156,501,856.98

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