方正富邦创新动力混合C(007046)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦创新动力混合C(007046)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,204.00	132,677.38	116,689.75	66,992.73
存出保证金	7,125.98	8,067.92	14,802.86	12,678.83
交易性金融资产	48,772,888.50	47,553,479.42	26,055,640.00	35,862,512.00
其中：股票投资	48,772,888.50	47,553,479.42	26,055,640.00	35,862,512.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	197,988.20	129,826.74	711,815.94	210,043.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	70,560.25	155,671.83	29,691.67	131,302.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,684,206.80	54,553,631.08	30,442,216.92	38,641,828.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	120.00	150.00	-	199,516.78
应付赎回款	894,486.82	862,028.84	225,444.23	85,025.01
应付管理人报酬	50,082.35	58,107.01	30,577.56	38,801.20
应付托管费	8,347.03	9,684.49	5,096.26	6,466.84
应付销售服务费	7,099.87	8,074.52	4,159.71	5,260.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,644.55	79,604.33	98,872.60	159,451.28
负债合计	1,034,780.62	1,017,649.19	364,150.36	494,522.02
所有者权益
实收基金	93,763,399.71	96,467,017.17	67,938,832.39	64,673,901.56
未分配利润	-42,113,973.53	-42,931,035.28	-37,860,765.83	-26,526,595.27
所有者权益合计	51,649,426.18	53,535,981.89	30,078,066.56	38,147,306.29
负债及所有者权益总计	52,684,206.80	54,553,631.08	30,442,216.92	38,641,828.31

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