湘财长顺混合发起式A(007012)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 湘财长顺混合发起式A(007012) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财长顺混合发起式A(007012)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,012,337.72
结算备付金	1,147.03	1,147.03	1,147.03	1,146.41
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	97,287,259.83	104,700,454.81	157,476,165.95	274,270,571.81
其中：股票投资	91,682,148.05	104,700,454.81	157,476,165.95	264,156,645.78
债券投资	5,605,111.78	-	-	10,113,926.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,175.23	4,749.43	105,393.31	39,844.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,257,777.42	115,578,529.01	166,891,658.64	290,323,900.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	266,011.28	34,810.71	12,037.23	9,930,354.00
应付管理人报酬	116,347.23	114,009.99	187,081.82	372,075.73
应付托管费	19,391.20	19,001.68	31,180.30	62,012.62
应付销售服务费	17,517.68	21,172.31	33,461.53	39,890.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,939.24	83,567.77	163,858.56	232,110.08
负债合计	567,206.63	272,562.46	427,619.44	10,636,443.14
所有者权益
实收基金	157,366,573.41	197,659,083.57	253,118,502.38	358,371,971.03
未分配利润	-48,676,002.62	-82,353,117.02	-86,654,463.18	-78,684,513.79
所有者权益合计	108,690,570.79	115,305,966.55	166,464,039.20	279,687,457.24
负债及所有者权益总计	109,257,777.42	115,578,529.01	166,891,658.64	290,323,900.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年