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基金公告

太平睿盈混合A(006973)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,746,588.19
结算备付金	1,662,855.41	1,828,382.85	1,737,172.17	2,407,401.06
存出保证金	58,516.70	85,182.75	67,975.88	69,734.25
交易性金融资产	307,453,110.16	340,310,185.27	530,621,076.53	568,728,152.70
其中：股票投资	72,571,272.49	80,667,399.20	120,631,038.95	135,948,706.64
债券投资	234,881,837.67	259,642,786.07	399,919,779.50	432,779,446.06
资产支持证券投资	-	-	10,070,258.08	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,997,863.01	-	-	-
应收证券清算款	-	3,965,202.30	2,342,864.37	2,349,121.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,980.24	208,568.94	2,932.04	4,349.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,600,703.08	350,655,840.77	540,904,219.66	579,305,347.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	37,962,159.89	120,060,498.24	116,172,168.20
应付证券清算款	540,052.05	2,454,227.76	2,423,581.47	3,732,203.06
应付赎回款	13,326.01	19,293.55	22,841.55	485,026.60
应付管理人报酬	169,948.80	152,850.94	215,122.70	228,901.79
应付托管费	56,649.60	50,950.31	71,707.56	76,300.59
应付销售服务费	26,296.03	24,441.02	26,707.88	28,873.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,713.86	6,487.30	11,999.75	6,920.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	511,053.98	588,263.34	570,365.86	584,798.98
负债合计	1,327,040.33	41,258,674.11	123,402,825.01	121,315,192.92
所有者权益
实收基金	316,234,599.29	322,797,753.28	420,802,963.41	444,197,129.19
未分配利润	15,039,063.46	-13,400,586.62	-3,301,568.76	13,793,024.96
所有者权益合计	331,273,662.75	309,397,166.66	417,501,394.65	457,990,154.15
负债及所有者权益总计	332,600,703.08	350,655,840.77	540,904,219.66	579,305,347.07

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