金鹰民安回报定开A(006972)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰民安回报定开A(006972)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,393,613.60
结算备付金	20,622,436.38	27,527,830.28	39,701,125.96	21,121,150.57
存出保证金	353,865.92	387,389.28	565,746.13	741,818.89
交易性金融资产	1,341,540,201.55	2,245,326,715.44	2,347,001,364.45	2,657,068,419.29
其中：股票投资	389,819,990.74	481,481,735.81	535,611,686.04	909,786,658.33
债券投资	951,720,210.81	1,763,844,979.63	1,811,389,678.41	1,747,281,760.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-6,685.30
应收证券清算款	3,445,491.77	2,112,448.79	8,088,656.10	29,002,153.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	5,916.00	-	-
资产总计	1,375,509,521.74	2,276,062,765.51	2,401,222,230.87	2,722,320,471.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	367,006,707.73	987,144,772.35	1,038,978,194.06	374,861,263.57
应付证券清算款	9,695,041.00	1,215,789.54	11,031,017.27	31,519,784.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	858,486.21	1,072,606.62	1,152,120.28	1,898,746.40
应付托管费	128,772.95	160,891.02	172,818.05	284,811.93
应付销售服务费	27,089.86	36,282.52	39,043.44	68,072.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,847.70	11,383.24	11,312.32	35,750.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	579,020.27	1,078,888.43	1,178,135.28	3,250,346.60
负债合计	378,309,965.72	990,720,613.72	1,052,562,640.70	411,918,775.97
所有者权益
实收基金	1,110,091,653.11	1,457,336,245.48	1,457,336,245.48	2,239,428,590.80
未分配利润	-112,892,097.09	-171,994,093.69	-108,676,655.31	70,973,104.26
所有者权益合计	997,199,556.02	1,285,342,151.79	1,348,659,590.17	2,310,401,695.06
负债及所有者权益总计	1,375,509,521.74	2,276,062,765.51	2,401,222,230.87	2,722,320,471.03

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