财通行业龙头精选混合A(006967)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通行业龙头精选混合A(006967)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	1,210,166.48	1,800,741.66	1,892,565.79	2,343,489.35
结算备付金	8,595.22	26,493.01	18,867.62	24,175.39
存出保证金	4,736.24	5,029.97	5,251.24	5,151.18
交易性金融资产	9,623,847.22	10,478,615.54	15,268,046.96	16,259,154.10
其中：股票投资	9,623,847.22	10,478,615.54	15,268,046.96	16,259,154.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	102,063.75	-	-	231,076.52
应收利息	-	-	-	462.19
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,999.15	3,398.13	34,503.07	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,957,408.06	12,314,278.31	17,219,234.68	18,863,508.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,873.84	-	384,442.26	346,011.95
应付赎回款	28,402.35	13,351.29	10,176.01	-
应付管理人报酬	13,846.98	15,150.91	18,752.35	23,755.36
应付托管费	2,307.85	2,525.18	3,125.39	3,959.26
应付销售服务费	2,119.29	2,290.60	2,834.70	3,469.30
应付交易费用	-	-	-	15,517.59
应交税费	-	0.04	1.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	28,684.46	28,059.11	84,266.18	100,000.00
负债合计	124,234.77	61,377.13	503,598.63	492,713.46
所有者权益
实收基金	12,902,164.77	13,472,230.79	14,923,118.75	15,772,488.72
未分配利润	-2,068,991.48	-1,219,329.61	1,792,517.30	2,598,306.55
所有者权益合计	10,833,173.29	12,252,901.18	16,715,636.05	18,370,795.27
负债及所有者权益总计	10,957,408.06	12,314,278.31	17,219,234.68	18,863,508.73

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