工银沪深300指数C(006937)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪深300指数C(006937)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	98,994,200.94
结算备付金	231,226.55	133,398.42	-	-
存出保证金	211,063.64	45,987.64	44,241.67	40,008.33
交易性金融资产	1,747,973,620.20	1,334,228,925.09	1,417,460,453.23	1,478,893,546.21
其中：股票投资	1,747,973,620.20	1,334,228,925.09	1,417,460,453.23	1,478,893,546.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	46,049.61	34,636.67	499,317.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,087,702.51	4,308,490.90	2,632,630.95	1,622,612.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,873,192,547.08	1,417,714,361.08	1,507,365,333.10	1,580,049,685.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,702,806.70	-	74.07	-
应付赎回款	10,545,676.36	831,224.67	542,828.32	293,455.27
应付管理人报酬	764,890.32	591,063.41	627,819.71	626,712.85
应付托管费	152,978.08	118,212.68	125,563.96	125,342.56
应付销售服务费	91,760.63	41,681.88	36,505.27	17,370.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	331,189.17	260,463.69	317,226.59	315,197.85
负债合计	18,589,301.26	1,842,646.33	1,650,017.92	1,378,078.59
所有者权益
实收基金	1,799,556,283.92	1,578,621,051.01	1,707,719,227.20	1,625,954,905.19
未分配利润	55,046,961.90	-162,749,336.26	-202,003,912.02	-47,283,297.95
所有者权益合计	1,854,603,245.82	1,415,871,714.75	1,505,715,315.18	1,578,671,607.24
负债及所有者权益总计	1,873,192,547.08	1,417,714,361.08	1,507,365,333.10	1,580,049,685.83

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