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基金公告

长城量化精选股票A(006926)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	244,383.14	375,537.25	476,867.13	687,361.14
存出保证金	23,523.73	48,734.63	63,505.86	178,915.01
交易性金融资产	77,674,356.02	107,195,549.82	159,630,139.09	270,676,857.69
其中：股票投资	74,163,540.54	107,195,549.82	154,232,139.91	265,343,017.55
债券投资	3,510,815.48	-	5,397,999.18	5,333,840.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,819,947.60	3,988,181.47	7,364,705.85	25,209,644.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	519,776.12	219,011.39	493,073.37	1,512,632.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,491,168.88	119,086,355.62	176,474,352.80	309,046,841.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	9,431,660.89	17,796,121.99
应付赎回款	1,215,644.24	755,903.35	454,854.79	1,528,113.35
应付管理人报酬	79,399.13	125,252.82	179,086.06	294,310.11
应付托管费	13,233.18	20,875.44	29,847.67	49,051.68
应付销售服务费	19,674.92	27,255.34	49,665.25	86,701.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,291.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,984.46	55,671.64	133,525.20	90,487.24
负债合计	1,414,935.93	984,958.59	10,278,639.86	19,846,077.68
所有者权益
实收基金	101,141,628.70	123,974,696.79	173,210,004.86	252,019,527.94
未分配利润	-17,065,395.75	-5,873,299.76	-7,014,291.92	37,181,235.72
所有者权益合计	84,076,232.95	118,101,397.03	166,195,712.94	289,200,763.66
负债及所有者权益总计	85,491,168.88	119,086,355.62	176,474,352.80	309,046,841.34

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