前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,500,559.83
结算备付金	262,670.20	-	2,697.25	-
存出保证金	5,298.27	8,059.48	1,462.14	5,095.98
交易性金融资产	34,402,661.97	42,557,510.02	42,557,326.69	47,812,606.92
其中：股票投资	34,402,661.97	42,557,510.02	42,557,326.69	47,710,263.39
债券投资	-	-	-	102,343.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,381,804.52	962,832.47	262,522.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	647,054.70	23,329.02	703,143.50
应收申购款	2,092.17	25,219.01	12,676.86	35,739.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,811,425.54	47,675,730.98	47,327,339.42	54,057,145.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7.64	9.06
应付赎回款	420,562.31	195,494.32	91,818.20	285,494.58
应付管理人报酬	40,298.56	49,541.43	47,570.97	66,707.52
应付托管费	6,716.45	8,256.91	7,928.49	11,117.95
应付销售服务费	3,632.13	5,167.74	4,364.09	4,893.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,341.13	55,684.15	199,924.59	96,975.72
负债合计	532,550.58	314,144.55	351,613.98	465,198.68
所有者权益
实收基金	42,657,892.52	51,061,808.52	50,451,557.85	52,991,949.21
未分配利润	-3,379,017.56	-3,700,222.09	-3,475,832.41	599,997.44
所有者权益合计	39,278,874.96	47,361,586.43	46,975,725.44	53,591,946.65
负债及所有者权益总计	39,811,425.54	47,675,730.98	47,327,339.42	54,057,145.33

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