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基金公告

诺德新生活混合C(006888)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	113,803,222.86
结算备付金	7,920,999.52	2,046,617.92	9,551,841.48	1,239,435.55
存出保证金	901,084.80	954,917.51	1,512,136.91	80,939.86
交易性金融资产	514,511,965.70	624,359,047.56	702,636,397.92	963,497,782.00
其中：股票投资	514,511,965.70	624,359,047.56	702,636,397.92	963,497,782.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,350,786.17	669,440.94	450,399.52	25,423,533.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,491,454.49	5,147,260.12	6,326,706.25	86,902,676.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	578,209,624.99	676,220,556.01	784,641,527.72	1,190,947,590.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,344,946.31	668,700.91	22,985,490.56	80,182,049.77
应付赎回款	23,935,944.32	5,550,729.18	7,735,293.71	52,480,759.44
应付管理人报酬	598,711.03	695,894.16	824,858.93	460,660.43
应付托管费	99,785.16	115,982.34	137,476.47	76,776.77
应付销售服务费	25,732.23	36,123.91	46,501.87	19,123.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,658,225.29	1,997,920.45	5,139,173.47	1,878,161.57
负债合计	30,663,344.34	9,065,350.95	36,868,795.01	135,097,531.91
所有者权益
实收基金	509,903,102.06	751,323,938.02	886,949,090.59	668,565,191.87
未分配利润	37,643,178.59	-84,168,732.96	-139,176,357.88	387,284,866.93
所有者权益合计	547,546,280.65	667,155,205.06	747,772,732.71	1,055,850,058.80
负债及所有者权益总计	578,209,624.99	676,220,556.01	784,641,527.72	1,190,947,590.71

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