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基金公告

诺德新生活混合A(006887)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,915,563.62	7,920,999.52	2,046,617.92	9,551,841.48
存出保证金	617,471.74	901,084.80	954,917.51	1,512,136.91
交易性金融资产	452,559,873.70	514,511,965.70	624,359,047.56	702,636,397.92
其中：股票投资	452,559,873.70	514,511,965.70	624,359,047.56	702,636,397.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,871,989.51	4,350,786.17	669,440.94	450,399.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,486,810.71	5,491,454.49	5,147,260.12	6,326,706.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	500,291,253.59	578,209,624.99	676,220,556.01	784,641,527.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,344,946.31	668,700.91	22,985,490.56
应付赎回款	17,966,462.41	23,935,944.32	5,550,729.18	7,735,293.71
应付管理人报酬	451,701.56	598,711.03	695,894.16	824,858.93
应付托管费	75,283.59	99,785.16	115,982.34	137,476.47
应付销售服务费	19,779.99	25,732.23	36,123.91	46,501.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,245,350.98	2,658,225.29	1,997,920.45	5,139,173.47
负债合计	19,758,578.53	30,663,344.34	9,065,350.95	36,868,795.01
所有者权益
实收基金	432,908,590.87	509,903,102.06	751,323,938.02	886,949,090.59
未分配利润	47,624,084.19	37,643,178.59	-84,168,732.96	-139,176,357.88
所有者权益合计	480,532,675.06	547,546,280.65	667,155,205.06	747,772,732.71
负债及所有者权益总计	500,291,253.59	578,209,624.99	676,220,556.01	784,641,527.72

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