华泰保兴健康消费C(006883)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费C(006883)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	14,804.27	24,639.58	72,220.50
存出保证金	13,944.18	5,457.89	18,772.94	19,278.56
交易性金融资产	15,055,833.18	28,273,584.00	27,682,304.85	56,696,844.00
其中：股票投资	14,144,398.00	28,273,584.00	27,682,304.85	56,696,844.00
债券投资	911,435.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	661,895.42	-	666,138.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	290.00	1,618.00	-	1,021.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,652,477.62	33,825,148.49	33,893,883.07	63,849,431.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,166.29	572.96	174.99	2,434.96
应付管理人报酬	16,182.61	34,688.62	35,720.15	64,303.43
应付托管费	2,697.12	5,781.41	5,953.35	10,717.26
应付销售服务费	7,748.12	16,774.27	17,152.83	19,885.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	171,430.26	205,084.00	232,550.58	411,206.99
负债合计	199,224.40	262,901.26	291,551.90	508,548.43
所有者权益
实收基金	17,523,745.20	33,263,383.91	33,921,599.13	53,600,412.44
未分配利润	-1,070,491.98	298,863.32	-319,267.96	9,740,470.22
所有者权益合计	16,453,253.22	33,562,247.23	33,602,331.17	63,340,882.66
负债及所有者权益总计	16,652,477.62	33,825,148.49	33,893,883.07	63,849,431.09

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