国联安核心资产策略混合(006864)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安核心资产策略混合(006864)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	44,459,643.98
结算备付金	79,937.29	400,794.42	162,328.96	608,927.43
存出保证金	40,751.56	43,618.07	78,522.79	126,906.55
交易性金融资产	263,526,800.62	259,480,463.25	322,177,798.74	442,617,168.00
其中：股票投资	261,906,586.26	258,376,702.76	322,177,798.74	439,583,590.19
债券投资	1,620,214.36	1,103,760.49	-	3,033,577.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	640,791.13	244,722.85	203,117.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,555.27	14,954.30	4,633.99	4,370.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,643,763.66	277,370,163.79	344,739,918.29	488,020,133.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	933,013.91	217.00	-	-
应付赎回款	265,158.06	152,665.03	61,274.83	33,793.45
应付管理人报酬	297,930.49	287,045.79	350,273.73	591,148.16
应付托管费	49,655.06	47,840.97	58,378.94	98,524.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	244,270.08	298,703.28	329,703.36	636,512.73
负债合计	1,790,027.60	786,472.07	799,630.86	1,359,979.06
所有者权益
实收基金	345,823,990.49	404,973,010.38	457,886,428.65	530,640,042.72
未分配利润	-64,970,254.43	-128,389,318.66	-113,946,141.22	-43,979,887.85
所有者权益合计	280,853,736.06	276,583,691.72	343,940,287.43	486,660,154.87
负债及所有者权益总计	282,643,763.66	277,370,163.79	344,739,918.29	488,020,133.93

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