泰康香港银行指数A(006809)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康香港银行指数A(006809)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,983,719.84	228.54	62.63	12.76
存出保证金	38,646.73	98.38	8,916.38	-
交易性金融资产	1,009,201,688.56	147,596,124.80	86,138,555.87	59,292,955.10
其中：股票投资	1,009,201,688.56	145,659,813.46	86,138,555.87	59,292,955.10
债券投资	-	1,936,311.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	825,095.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,083,090.26	439,597.36	515,785.60	-
应收申购款	59,972,886.47	2,885,319.89	383,094.94	147,919.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,208,011,812.26	166,049,481.72	92,881,254.64	64,007,112.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	52,435,786.59	7,187,108.84	527,123.28	-
应付赎回款	88,298,115.94	3,779,445.39	586,197.91	932,740.62
应付管理人报酬	346,603.50	56,930.62	36,762.03	26,083.66
应付托管费	69,320.70	11,386.11	7,352.43	5,216.72
应付销售服务费	174,907.95	23,329.02	16,247.50	9,376.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	269,979.73	54,355.31	118,649.80	64,982.28
负债合计	141,594,714.41	11,112,555.29	1,292,332.95	1,038,399.32
所有者权益
实收基金	703,733,140.73	125,202,370.77	84,843,525.27	69,517,575.56
未分配利润	362,683,957.12	29,734,555.66	6,745,396.42	-6,548,861.90
所有者权益合计	1,066,417,097.85	154,936,926.43	91,588,921.69	62,968,713.66
负债及所有者权益总计	1,208,011,812.26	166,049,481.72	92,881,254.64	64,007,112.98

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