泰康港股通大消费指数A(006786)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康港股通大消费指数A(006786)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,208,499.59
结算备付金	72.01	158,921.43	6.98	24,800.50
存出保证金	144.81	4,475.86	128.45	164.56
交易性金融资产	73,143,194.58	62,409,144.62	81,173,220.80	81,345,935.85
其中：股票投资	72,429,816.72	62,409,144.62	79,043,406.55	81,345,935.85
债券投资	713,377.86	-	2,129,814.25	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	764,020.06	-	399,243.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,703.55	354,950.51	4,290.39	401,607.02
应收申购款	130,662.37	102,299.02	234,575.32	120,557.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,948,749.50	67,276,195.83	84,395,889.16	87,101,564.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	158,917.74	-	17.83
应付赎回款	1,002,017.63	404,910.94	469,107.07	381,914.85
应付管理人报酬	33,903.56	28,175.30	34,570.99	37,429.15
应付托管费	6,780.72	5,635.07	6,914.18	7,485.83
应付销售服务费	15,053.66	12,411.44	16,581.95	16,789.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,315.60	86,768.72	69,400.97	171,537.18
负债合计	1,091,071.17	696,819.21	596,575.16	615,174.60
所有者权益
实收基金	83,331,714.36	85,008,025.65	97,438,823.79	86,522,187.87
未分配利润	-6,474,036.03	-18,428,649.03	-13,639,509.79	-35,797.62
所有者权益合计	76,857,678.33	66,579,376.62	83,799,314.00	86,486,390.25
负债及所有者权益总计	77,948,749.50	67,276,195.83	84,395,889.16	87,101,564.85

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