汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	267,337.36	101,567.91	1,372,687.05
存出保证金	-	-	457.52	-
交易性金融资产	56,782,456.06	49,450,371.86	48,080,434.59	52,300,255.33
其中：股票投资	56,782,456.06	49,450,371.86	48,080,434.59	52,300,255.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	285,543.26	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	370,963.57	78,169.08	332,645.71	53,405.23
应收申购款	2,410.89	415.32	3,653.93	4,404.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,669,870.46	53,951,581.53	52,227,295.83	58,435,538.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	44.00	52,896.67	1,752,376.24
应付赎回款	262,266.88	27,197.87	200,565.18	43,100.02
应付管理人报酬	59,424.08	68,119.10	65,497.37	70,670.25
应付托管费	9,904.00	11,353.19	10,916.23	11,778.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,293.60	122,752.75	74,677.50	157,953.53
负债合计	410,888.56	229,466.91	404,552.95	2,035,878.41
所有者权益
实收基金	64,599,292.73	70,099,694.39	80,008,228.48	82,097,073.17
未分配利润	-3,340,310.83	-16,377,579.77	-28,185,485.60	-25,697,413.55
所有者权益合计	61,258,981.90	53,722,114.62	51,822,742.88	56,399,659.62
负债及所有者权益总计	61,669,870.46	53,951,581.53	52,227,295.83	58,435,538.03

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