汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,978,091.23
结算备付金	267,337.36	101,567.91	1,372,687.05	-
存出保证金	-	457.52	-	-
交易性金融资产	49,450,371.86	48,080,434.59	52,300,255.33	55,724,145.87
其中：股票投资	49,450,371.86	48,080,434.59	52,300,255.33	55,724,145.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	92,244.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	78,169.08	332,645.71	53,405.23	343,536.73
应收申购款	415.32	3,653.93	4,404.50	6,192.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,951,581.53	52,227,295.83	58,435,538.03	61,144,210.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	44.00	52,896.67	1,752,376.24	1.82
应付赎回款	27,197.87	200,565.18	43,100.02	3,190.31
应付管理人报酬	68,119.10	65,497.37	70,670.25	75,655.89
应付托管费	11,353.19	10,916.23	11,778.37	12,609.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,752.75	74,677.50	157,953.53	77,166.30
负债合计	229,466.91	404,552.95	2,035,878.41	168,623.64
所有者权益
实收基金	70,099,694.39	80,008,228.48	82,097,073.17	77,565,506.71
未分配利润	-16,377,579.77	-28,185,485.60	-25,697,413.55	-16,589,919.84
所有者权益合计	53,722,114.62	51,822,742.88	56,399,659.62	60,975,586.87
负债及所有者权益总计	53,951,581.53	52,227,295.83	58,435,538.03	61,144,210.51

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