前海开源优质成长混合(006775)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源优质成长混合(006775) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源优质成长混合(006775)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,540,856.29	488,524.66	269,597.09	396,971.11
存出保证金	123,324.10	98,702.82	81,796.98	71,365.98
交易性金融资产	166,737,047.40	203,644,743.07	204,938,240.79	262,857,557.98
其中：股票投资	166,737,047.40	203,644,743.07	204,938,240.79	252,217,435.78
债券投资	-	-	-	10,640,122.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,457.23	18,462,018.04	123,307.90	1,529,927.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	299,853.99	-	-	-
应收申购款	3,808.97	11,297.14	11,402.46	18,443.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	227,892,367.43	259,340,648.23	225,549,716.18	274,477,663.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,450,900.18	6.71	6.60	5.07
应付赎回款	315,242.54	190,018.68	145,645.21	84,090.82
应付管理人报酬	222,280.00	268,259.62	224,744.08	286,364.28
应付托管费	37,046.67	44,709.94	37,457.33	47,727.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,934.02	293,541.75	301,450.76	490,926.64
负债合计	3,221,403.41	796,536.70	709,303.98	909,114.18
所有者权益
实收基金	245,433,072.58	280,135,563.36	284,292,025.01	288,790,240.51
未分配利润	-20,762,108.56	-21,591,451.83	-59,451,612.81	-15,221,691.68
所有者权益合计	224,670,964.02	258,544,111.53	224,840,412.20	273,568,548.83
负债及所有者权益总计	227,892,367.43	259,340,648.23	225,549,716.18	274,477,663.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年