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前海开源优质成长混合(006775)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,236,411.70
结算备付金	488,524.66	269,597.09	396,971.11	490,591.69
存出保证金	98,702.82	81,796.98	71,365.98	71,226.06
交易性金融资产	203,644,743.07	204,938,240.79	262,857,557.98	316,445,547.58
其中：股票投资	203,644,743.07	204,938,240.79	252,217,435.78	303,766,125.11
债券投资	-	-	10,640,122.20	12,679,422.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,462,018.04	123,307.90	1,529,927.18	317,297.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,297.14	11,402.46	18,443.45	268,174.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	259,340,648.23	225,549,716.18	274,477,663.01	322,829,249.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.71	6.60	5.07	936.00
应付赎回款	190,018.68	145,645.21	84,090.82	52,857.52
应付管理人报酬	268,259.62	224,744.08	286,364.28	401,014.07
应付托管费	44,709.94	37,457.33	47,727.37	66,835.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,541.75	301,450.76	490,926.64	470,713.25
负债合计	796,536.70	709,303.98	909,114.18	992,356.53
所有者权益
实收基金	280,135,563.36	284,292,025.01	288,790,240.51	269,813,512.02
未分配利润	-21,591,451.83	-59,451,612.81	-15,221,691.68	52,023,380.82
所有者权益合计	258,544,111.53	224,840,412.20	273,568,548.83	321,836,892.84
负债及所有者权益总计	259,340,648.23	225,549,716.18	274,477,663.01	322,829,249.37

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