华安沪港深优选混合(006768)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪港深优选混合(006768)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,867,850.21
结算备付金	25,610.68	1,364,173.09	565,861.79	42,657.65
存出保证金	4,531.56	31,309.45	2,939.60	8,041.55
交易性金融资产	51,602,317.97	47,747,238.47	54,950,641.11	62,944,967.90
其中：股票投资	51,602,317.97	47,034,505.18	53,227,967.02	60,821,665.38
债券投资	-	712,733.29	1,722,674.09	2,123,302.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	161,234.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,939.20	286,136.32	-	311,790.37
应收申购款	3,342.88	4,570.23	13,811.69	87,561.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,430,839.07	53,082,106.61	57,658,163.47	67,262,869.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42.21	181.99	536,597.91	11.87
应付赎回款	140,242.75	32,079.07	46,830.63	58,278.71
应付管理人报酬	55,894.32	52,942.66	57,887.39	85,993.55
应付托管费	9,315.72	8,823.78	9,647.89	14,332.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,810.85	190,425.33	173,359.96	240,319.56
负债合计	349,305.85	284,452.83	824,323.78	398,935.94
所有者权益
实收基金	61,774,156.37	68,366,598.27	69,328,752.51	71,361,492.33
未分配利润	-6,692,623.15	-15,568,944.49	-12,494,912.82	-4,497,559.01
所有者权益合计	55,081,533.22	52,797,653.78	56,833,839.69	66,863,933.32
负债及所有者权益总计	55,430,839.07	53,082,106.61	57,658,163.47	67,262,869.26

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