天弘港股通精选A(006752)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘港股通精选A(006752)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,701,874.10
结算备付金	31,423.14	23,956.91	2,143,082.58	150,492.39
存出保证金	556,488.90	41,861.05	679,257.63	313,680.00
交易性金融资产	293,288,032.99	246,969,841.86	388,333,251.64	636,538,880.43
其中：股票投资	293,288,032.99	246,969,841.86	388,333,251.64	636,538,880.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,116,339.88	220,619.54	8,558,452.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,099.71	1,693,724.04	288,199.26	1,392,334.45
应收申购款	212,717.67	258,622.94	225,715.24	314,564.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	354,221,747.48	281,441,657.92	456,208,631.35	680,411,825.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.31	1,993.86	1.27	3,061,309.15
应付赎回款	989,553.73	1,698,066.99	11,147,963.19	1,000,728.60
应付管理人报酬	363,494.76	287,472.49	468,970.45	843,557.79
应付托管费	60,582.44	47,912.08	78,161.74	140,592.97
应付销售服务费	54,436.94	39,129.71	46,657.90	56,494.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	291,687.41	153,561.28	330,347.86	256,910.23
负债合计	1,759,755.59	2,228,136.41	12,072,102.41	5,359,593.49
所有者权益
实收基金	378,353,058.46	348,796,056.57	569,046,635.45	701,015,491.59
未分配利润	-25,891,066.57	-69,582,535.06	-124,910,106.51	-25,963,259.29
所有者权益合计	352,461,991.89	279,213,521.51	444,136,528.94	675,052,232.30
负债及所有者权益总计	354,221,747.48	281,441,657.92	456,208,631.35	680,411,825.79

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