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基金公告

广发消费升级股票(006671)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	31,171,026.70
结算备付金	73,794.98	94,056.58	7,086,006.44	568,065.08
存出保证金	14,581.88	43,235.41	47,009.71	96,924.43
交易性金融资产	185,152,533.15	180,924,550.43	189,491,850.58	226,787,002.24
其中：股票投资	180,767,084.85	175,759,020.49	189,488,620.60	226,783,759.47
债券投资	4,385,448.30	5,165,529.94	3,229.98	3,242.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	503.80	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,046,392.02	5,642,205.82	1,187,418.72	2,656,315.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	69,001.33	-	54,741.99
应收申购款	23,467.67	22,451.32	78,735.29	72,410.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	201,214,197.85	196,904,664.20	217,645,329.53	261,406,485.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,697.31	3.16	7,259,140.40	1,303,187.58
应付赎回款	393,869.95	170,394.22	140,109.37	47,448.34
应付管理人报酬	207,495.13	204,319.25	214,788.38	321,216.53
应付托管费	34,582.50	34,053.22	35,798.08	53,536.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,209.05	162,205.72	319,539.34	434,748.36
负债合计	729,853.94	570,975.57	7,969,375.57	2,160,136.89
所有者权益
实收基金	187,903,268.23	196,780,568.97	202,931,354.72	209,332,882.56
未分配利润	12,581,075.68	-446,880.34	6,744,599.24	49,913,466.51
所有者权益合计	200,484,343.91	196,333,688.63	209,675,953.96	259,246,349.07
负债及所有者权益总计	201,214,197.85	196,904,664.20	217,645,329.53	261,406,485.96

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