华泰保兴吉年利定开(006642)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰保兴吉年利定开(006642) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰保兴吉年利定开(006642)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,402,899.34	3,333,591.98	2,171,191.27	1,048,875.43
存出保证金	221,709.13	233,373.19	278,457.07	163,346.21
交易性金融资产	235,295,187.28	453,925,443.00	392,010,830.83	432,108,749.87
其中：股票投资	235,295,187.28	453,925,443.00	392,010,830.83	432,108,749.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	99,573.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	274,616,534.53	514,770,928.18	434,206,247.12	471,113,652.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,092,908.06	32,040,377.99	-	4,465,316.45
应付赎回款	0.69	-	-	-
应付管理人报酬	193,018.41	289,542.74	250,481.14	274,352.79
应付托管费	27,574.08	41,363.27	35,783.03	39,193.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,612,804.03	2,914,491.44	3,717,775.18	4,182,723.01
负债合计	20,926,305.27	35,285,775.44	4,004,039.35	8,961,585.51
所有者权益
实收基金	287,836,679.30	541,760,724.68	541,760,725.48	541,760,726.25
未分配利润	-34,146,450.04	-62,275,571.94	-111,558,517.71	-79,608,659.43
所有者权益合计	253,690,229.26	479,485,152.74	430,202,207.77	462,152,066.82
负债及所有者权益总计	274,616,534.53	514,770,928.18	434,206,247.12	471,113,652.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年