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基金公告

泓德研究优选混合(006608)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	162,883,222.74
结算备付金	4,663,198.92	721,244.41	5,544,367.54	922,685.83
存出保证金	276,292.56	294,952.36	245,100.56	260,147.76
交易性金融资产	1,705,703,248.56	1,902,334,765.59	3,009,249,403.50	2,169,015,379.61
其中：股票投资	1,649,103,919.31	1,850,661,781.21	2,885,890,169.28	2,077,133,798.79
债券投资	56,599,329.25	51,672,984.38	123,359,234.22	91,881,580.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-7,220.94	-	-	30,003,343.10
应收证券清算款	100,014,441.89	-	3,677,613.03	3,681,233.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	179,551.96	-	-
应收申购款	150,119.39	158,067.26	1,283,814.51	1,807,684.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,972,267,674.65	2,191,051,053.12	3,102,357,944.21	2,368,573,696.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,916,852.82	6,526,844.44	2,817,756.06	3,764,059.07
应付赎回款	9,561,444.59	1,261,564.60	7,637,214.99	1,091,880.29
应付管理人报酬	2,094,066.95	2,239,965.62	3,664,513.89	2,918,545.69
应付托管费	349,011.14	373,327.63	610,752.30	486,424.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.34	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	742,768.02	920,595.37	1,692,146.69	870,341.57
负债合计	16,664,143.87	11,322,298.00	16,422,384.28	9,131,250.90
所有者权益
实收基金	1,636,768,783.78	2,205,313,561.26	2,731,400,137.32	1,499,653,982.08
未分配利润	318,834,747.00	-25,584,806.14	354,535,422.61	859,788,463.59
所有者权益合计	1,955,603,530.78	2,179,728,755.12	3,085,935,559.93	2,359,442,445.67
负债及所有者权益总计	1,972,267,674.65	2,191,051,053.12	3,102,357,944.21	2,368,573,696.57

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