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基金公告

泓德研究优选混合(006608)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,644,466.16	4,663,198.92	721,244.41	5,544,367.54
存出保证金	195,303.62	276,292.56	294,952.36	245,100.56
交易性金融资产	1,600,362,485.08	1,705,703,248.56	1,902,334,765.59	3,009,249,403.50
其中：股票投资	1,503,721,603.16	1,649,103,919.31	1,850,661,781.21	2,885,890,169.28
债券投资	96,640,881.92	56,599,329.25	51,672,984.38	123,359,234.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-7,220.94	-	-
应收证券清算款	-	100,014,441.89	-	3,677,613.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,113,570.59	-	179,551.96	-
应收申购款	485,805.77	150,119.39	158,067.26	1,283,814.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,940,675,923.46	1,972,267,674.65	2,191,051,053.12	3,102,357,944.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,956,822.63	3,916,852.82	6,526,844.44	2,817,756.06
应付赎回款	3,823,030.80	9,561,444.59	1,261,564.60	7,637,214.99
应付管理人报酬	1,794,289.34	2,094,066.95	2,239,965.62	3,664,513.89
应付托管费	299,048.23	349,011.14	373,327.63	610,752.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.35	0.34	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	785,727.84	742,768.02	920,595.37	1,692,146.69
负债合计	64,658,918.84	16,664,143.87	11,322,298.00	16,422,384.28
所有者权益
实收基金	1,459,204,078.66	1,636,768,783.78	2,205,313,561.26	2,731,400,137.32
未分配利润	416,812,925.96	318,834,747.00	-25,584,806.14	354,535,422.61
所有者权益合计	1,876,017,004.62	1,955,603,530.78	2,179,728,755.12	3,085,935,559.93
负债及所有者权益总计	1,940,675,923.46	1,972,267,674.65	2,191,051,053.12	3,102,357,944.21

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