国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表-基金频道-证券之星

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国融融泰灵活配置混合C(006602)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	427,611.80
结算备付金	-	-	-	10,000.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	54,875,077.75	118,713,896.53	14,764,663.78	2,386,048.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	54,875,077.75	118,713,896.53	14,764,663.78	2,386,048.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	51,299,647.86	11,743,105.28	1,000,362.37
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,079.64	-	182.48	1,333,656.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,270,358.29	171,800,322.43	30,384,957.25	5,157,678.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	4,800.48	12,326.04
应付管理人报酬	44,026.83	83,911.70	12,267.78	1,858.39
应付托管费	8,805.37	16,782.35	4,089.25	619.46
应付销售服务费	861.50	1,658.45	4,604.20	272.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	15,279.47	22,700.96	1,026.33	131.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,337.50	75,614.33	32,676.84	14,885.57
负债合计	178,310.67	200,667.79	59,464.88	30,092.74
所有者权益
实收基金	113,574,395.40	245,185,206.41	44,612,873.87	7,653,061.05
未分配利润	-32,482,347.78	-73,585,551.77	-14,287,381.50	-2,525,475.14
所有者权益合计	81,092,047.62	171,599,654.64	30,325,492.37	5,127,585.91
负债及所有者权益总计	81,270,358.29	171,800,322.43	30,384,957.25	5,157,678.65

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